삼기 주가 전망

삼기가 강세를 보이고 있습니다. 3일 오전 11시14분 삼기 는 전날보다 11.90% 오른 6110원에 거래되고 있습니다. 현대차의 브런드비전에 따른 영향을 받은 것으로 보입니다. 오늘은 삼기 주가 전망에 대해 알아보겠습니다.

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1. 기업정보

• 동사는 알루미늄 다이캐스팅 전문회사로, 자동차 부품 및 합금을 주 제품으로 하며, 19년 기준 자동차 엔진/변속기 알루미늄 부품의 매출이 약 88%로 집중되어 있음.
• 동사는 친환경자동차(전기차,수소차)의 脫내연기관 시대로의 변화를 준비하며, 전기차 부품 및 차량경량화(샤시) 제품을 개발, 양산할 수 있는 기술과 설비를 보유하고 있음.
• 매출구성은 변속기부품 39.93%, 엔진부품 31.58% 등으로 이루어져 있음.

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2. 시세현황

삼기 시가총액은 2316억원이며, 시총순위는 코스닥 468위로 액면가는 1주당 100원입니다. 삼기는 주당순자산가치(BPS: Book value per share) 및 자기자본이익률(ROE: Rate of return)을 포함한 주가 예측 통계 기법을 통해 분석한 결과에 따르면 고평가로 추정됩니다. 단, 삼기의 주가가 4,771원 미만일 경우 저평가로 판단될 수 있습니다.

52Weeks 최고/최저	6,380 / 2,835	액면가	100
거래량/ 거래대금	2,161,400 / 119	시가총액	2,093
발행주식수/유동비율	38,339,428 / 66.17	외국인지분율	1.64

 

 

2. 주요제품 매출구성

동사의 주요제품 매출 구성비율은 변속기 부품 39.93%, 엔진부품 31.58% 로 구성되어 있습니다. 전체매출의 가장 큰 매출을 변속기 부품이 차지하고 있습니다.

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3. 매출 및 실적

매출실적은 매년 꾸준히 상승하고 있습니다. 하지만 적지않은 부채율로 인해 현재 2020년 영업이익은 적자 전환을 했습니다. 그 이유는 바로 280%의 부채율 때문으로 유보율은 3369% 달하는 상당히 높은 수치이지만 부채율이 매년 지속적으로 증가하고 있습니다. 그러나 작년 12월 부터, 올해 1분기 2분기에 흑자로 전환하는 모습을 보이며 매번 역대 최고 매출액을 달성하고 있습니다.

 

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4. 주가상승 최근이슈

현대차가 제네시스 브랜드의 비전 발표회를 통해 전동화 계획을 밝혔습니다. 2025년부터 모든 신차를 수소차와 전기차로만 출시하고, 2030년까지 8대 모델 라인업을 완성해 연간 40만대 판매를 달성한다는 목표를 세웠습니다. 이에 자동차 부품관련주에 속하는 삼기의 주가에 영향을 준것으로 보입니다.

 

 

5. 매매동향

3일 한국거래소에 따르면 오전 10시 33분 기준 삼기는 전일 대비 10.81%(590원) 상승한 6050원에 거래되고 있습니다. 기관의 소폭 매수세가 이어지고 있으며 대부분 개인들의 매수가 주가 상승을 이끌고 있습니다.

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7. 주가전망

현대차는 2030년 이후로는 내연기관 차량의 생산을 중단하고 전동화 차량만 생산한다는 목표를 공개했습니다. 이를 통해 2035년까지 탄소 중립을 달성하겠다는 계획입니다. 목표 달성을위해 신규 연료전지 시스템과 차세대 리튬이온배터리를 개발하는 데도 투자합니다.

 

삼기는 엔진·변속기용 알루미늄 다이캐스팅 부품인 실린더블록, 밸브바디 등을 주력으로 생산하는 업체입니다. LG화학과 LG전자 로부터 배터리 엔드플레이트, 구동모터 하우징을 각각 수주 받으면서 BEV 부품도 본격 생산하기 시작했습니다.

 

지난 4월 삼기는 계열사 삼기프리시젼을 통해 전기차의 감속기 케이스를 수주했습니다. 내년 2월 양산, 공급 예정인 전기차 감속기 케이스는 현대트랜시스에 공급돼 현대자동차의 신규 전기차 모델에 장착될 예정입니다. 기아자동차에는 니로 후속 모델에 장착될 예정입니다.

 

올해 들어 자회사인 삼기 프리시젼이 HMG향 감속기 케이스를 수주하면서 BEV 부품 포트폴리오를 확대했습니다. 제품별 매출액 비중은 엔진 부품 23.7%, 변속기 부품 54.5%, BEV 부품 12.7% 등입니다.

 

주요 고객사는 HMG(60% 내외), 폭스바겐그룹(15% 내외) 등이며 BEV 부품 공급 물량 증대에 따라 LG그룹향 매출액 비중 빠르게 늘고 있습니다. 내년에는 고객사의 BEV 생산량이 30% 증가한다고만 가정해도 7000억원 이상의 매출액과 300억원 초중반대의 영업이익 실현이 기대됩니다.

 

HMG향 ICEV 부품 매출은 안정적인 사이클에 진입했기 때문 2~3년간의 관전 포인트는 LG그룹향 BEV 부품 수주 추이와 HMG향 BEV 부품 공급 확대 여부가 될 것으로 전망됩니다.

 

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